Расширение. Расчет процентов по полученным кредитам / займам и депозитам. КА 2.4

Публикация № 1060165

Учет и отчетность - Займы, кредит, лизинг

Расчет процентов Кредиты Комплексная автоматизация 2.4

0
По просьбам Бухгалтерии создал расширение для расчета процентов по полученным кредитам/ займам. Снимать конфигурацию с поддержки не стал. Все документы и роли типовые.

В качестве базы данных для расчета выступает типовой регистр накопления "Расчеты по финансовым инструментам", с необходимыми стандартными отборами из типового документа "Начисления по кредитам и депозитами":

  1. Хозяйственная операция;
  2. Организация;
  3. Период. 

В документе подменил кнопку заполнения (мне не понравилось, что график начислений "предустановленный", а не зависит от текущих платежей по кредиту (погашения тела например).

+ в справочник "Договор кредита" добавил реквизиты-флаги:

1) "Включать в базу расчета % день поступления займа / день перечисления ДС на Депозитный счет";

(Если включать, то база для расчета берется исходя из Сальдо конечного на день расчета)

2) "Включать в базу расчета % день погашения займа / день возврата ДС с Депозитного счета"

(Если включать, то база для расчета берется исходя из Сальдо начального на день расчета)

В форму документа "Начисления по кредитам и депозитами" добавил реквизит "Ставка","База" и "Количество дней расчета", "Начала периода" и "Конец периода" .

Алгоритм расчета: зациклил по дням текущего периода запроса с добавлением "Объединить все" в конце свернул результат, выполнил необходимые расчеты по определению базы и периода отражения (важно для валютного займа) и закинул в Табличную часть документа.

Аналитика табличной части заполняется:

  • Контрагент, Партнер, Договор, Валюта, Подразделение и Статья Расходов - из данных Регистра накопления и аналитика кредитного договора;
  • Дата - конец периода расчета / дата частичного (полного) погашения;
  • База - из регистра накопления по отбору Основная сумма;
  • Ставка займа - из соответствующего регистра сведений;
  • Количество дней - рассчитывается из запроса.

Для расширения взял роли "Полные права" и "Добавление изменение начисления кредитов и займов".

 

17.05.2019. Внес изменение в расчете.

При изменении  базы начисления процентов в текущем периоде (было погашение тела займа частичное/полное), датой будет выступать последний день когда применялась текущая база.

Для валютных займов курс начисленных % будет использован на эту дату (корректно). 

 

 

(Бонусом В этом же расширении дописал алгоритм заполнения табличной части "Уменьшение налога" для документа "ЗаписьКУДиР" на суммы оплаты страховых взносов (почему не заполняется автоматически при закрытии месяца, как в Бухгалтерии, -  не разбирался). Данные берутся из документов списания с расчетного счета за период МЕСЯЦ текущего документа.

Это влияет на текущий налог (при УСН). (последняя картинка к публикации)

 

Тестировалось на конфигурации 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.7.127).

(для ERP 2.4 тоже должно подойти, не  проверял) 

0

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Простое расширение для КА 2.4 для Расчета процентов по полученным Кредитам/Займам:
.cfe 358,78Kb
14.05.19
2
.cfe 358,78Kb 2 Скачать

См. также

Специальные предложения

Избранное Подписка Сортировка: Древо
В этой теме еще нет сообщений.
Оставьте свое сообщение